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25家A股公司浮現國家隊身影 部分遭減持股仍“牛氣沖天”

2020-07-31 09:18:00 21世紀經濟報道  龐華瑋

  7月30日,共146家上市公司披露中報。

  備受關注的國家隊(證金、匯金、證金資管、外管局旗下投資平臺、證金定制基金)持倉路線初步露出水面,已披露中報的上市公司中,有25家上市公司出現國家隊的身影。

  “上半年機構投資業績具體數據目前還不知道,但投資業績是比較靚麗的。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示。

  按照其分析,今年上半年主要是消費股、科技股、醫藥股上漲較多,與機構選擇配置白馬股的投資邏輯十分吻合。

  國家隊二季度持倉路線

  隨著上市公司半年報陸續披露,機構上半年持倉也掀開一角面紗。

  從已披露半年報的個股中,貴州茅臺是國家隊持倉市值最高的個股,達到316.29億元,二季末國家隊其持有803.95萬股,持股比例較上期沒有發生變動。

  而與之相對,滬深港通北向交易(簡稱陸股通)二季度增持貴州茅臺的股份542萬股,持股數量1億股,占總股本比例8.45%。

  此外,國家隊持倉市值超過10億的個股還包括:海康威視24.54億元、陸家嘴17.71億元、海大集團10.66億元。

  而目前已知國家隊持有超過10億市值的4只個股貴州茅臺、海康威視、陸家嘴、海大集團,股價在二季度分別上漲了33.21%、11.53%、5.23%、19.25%;而拉長至上半年表現差異較大,分別為25.10%、-4.96%、-13.62%、33.16%。

  值得注意的是,國家隊中的證金公司二季度加倉了一只股票——成為華菱星馬的第10大股東,增持366.18萬股,占流通股比0.66%,二季度末證金公司持倉市值0.30億元。

  華菱星馬二季度大漲81.26%,上半年漲幅為65.38%。

  公開資料顯示,華菱星馬是全國重要的重型卡車、重型專用車及零部件生產研發基地,國家重點支持企業。

  此外,國家隊中的證金資管減持了華峰氨綸,共減少1372.71萬股,減持為工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃所持的股份。

  二季末國家隊共持有華峰氨綸8478.6萬股。華峰氨綸的十大流通股股東中,國家隊的匯金、證金二季度持股數量不變。

  值得注意的是,陸股通二季度也減少了華峰氨綸166.57萬股。

  但與此同期,知名私募高毅新進華峰氨綸,成為十大流通股股東。

  總體來看,上半年機構增持了華峰氨綸,二季度末機構持有4065萬股,持有市值4.49億股,占流通股比例45.80%。

  華峰氨綸股價二季度的漲幅為8.88%,上半年下跌了18.12%。

  資料顯示,華峰氨綸專業從事氨綸纖維的生產、銷售和技術開發,是全國最大的氨綸纖維制造企業之一。

  機構加減倉變動方向

  從已披露的146家上市公司二季報來看,機構增持了63只個股,減持了66只個股,有17只個股保持不變。

  其中,社保基金的長期投資表現歷來穩健。21世紀經濟報道統計數據顯示,上半年社保基金現身19只個股,增持8股,6股不變,減持5股。

  增持包括長信科技、艾德生物、云海金屬、東方電纜、普利特、思源電氣、再升科技、睿創微納。

  其中普利特、艾德生物、再升科技三只股票上半年漲幅超過70%,分別為79.86%、73.23%、71.24%。另外,思源電氣上半年漲幅49%,東方電纜、睿創微納上半年漲幅都為34%,另外兩只長信科技10%,云海金屬5%。

  目前看來,社保基金上半年增持個股表現出色,全部實現上漲,并且大部分漲幅很高。

  此外,社保基金上半年減持了健友股份、順絡電子、創源文化、金石資源、邁克生物5只個股,但上述個股上半年以及二季度全部實現上漲。

  尤其是邁克生物二季度上漲110%。

  而從保險公司來看,目前保險公司現身8家公司,上半年增持了貴州茅臺、金城醫藥、世嘉科技3只個股,上半年三只股票分別上漲25%、56%、-12%。

  此外,保險公司上半年減持了樂鑫科技、寶鈦股份、陽谷華泰三只股票。

  而從陸股通來看,在已披露上半年報的上市公司中,陸股通現身38股。

  增持了21股,包括海康威視、領益智造、牧原股份、宏發股份、順絡電子、湯臣倍健、康泰生物、恩華藥業、衛星石化、貴州茅臺、健友股份、艾迪精密、艾德生物、安迪蘇、賽騰股份、世嘉科技、長信科技、水井坊、共進股份、康辰藥業、邁為股份。

  其中,二季度陸股通增持的兩只個股漲幅翻倍,艾迪精密漲116.65%,邁為股份105.57%。5只個股漲幅超40%,包括宏發股份、康泰生物、恩華藥業、賽騰股份、水井坊。

  上半年陸股通減持了12只個股,包括百潤股份、金石資源、海大集團、邁克生物、恒邦股份、金城醫藥、華峰氨綸、士蘭微、仙壇股份、喜臨門、思源電氣、圣農發展。

  其中陸股通減持個股中,邁克生物二季度漲幅達到110%。

  而公募基金已披露完二季報,數據完整,天相投顧數據顯示,二季度末基金重倉股TOP5中,重倉股行業主要分布在消費品及服務、信息技術、醫藥等。其中貴州茅臺被1109只基金持有,是基金第一大重倉股。

  在此基礎上基金調倉換股,二季度基金新增個股主要為信息技術、投資品、醫藥醫療。紫光國徽、滬硅產業最受青睞,此外新增重倉的個股還有歌華有線、鵬博士、北摩高科、三友醫療、一拖股份、每日互動、格力地產、安集科技、上海家化等。

  二季度基金減持個股主要集中在信息技術、消費品及服務、房地產、金融、醫藥等行業。其中信息技術行業中,中興通訊減持市值居首位,由一季度248只基金產品持有,減少至140只基金持有,市值減少543108.05萬元。此外,基金減倉較多的還有匯頂科技、浪潮信息、東華軟件、生益科技等。

  此外,基金減持了房地產行業萬科A、保利地產;消費品及服務中的牧原股份、溫氏股份、新希望、隆平高科、正邦科技;金融行業里的郵儲銀行、平安銀行、興業銀行、工商銀行、建設銀行、中國平安、中國太保。

(責任編輯:趙伊 )
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